所謂持續,即行業發展驅動力從政策向產品的切換已基本完成,增長將持續;所謂加速,則指行業發展將進入非線性加速增長的階段。

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“在汽車電動智能化變革的產業趨勢面前,我覺得堅守是非常有必要的,這是力爭分享產業紅利最簡單、最有效的方法?!睎|方新能源汽車混合基金經理李瑞表示。

與時代機遇同行 伴產業趨勢而生

2018年,一個前瞻性決策讓東方新能源汽車駛上了業績與規模雙增長的快車道。

“當時公司提出了一個戰略:產品布局要更清晰、更具體,要精選有產業發展前景的行業,充分發揮公募基金對產業支持的作用。當時我們基于長期的產業視角和深入研究,堅信新能源汽車是個前景廣闊的行業。于是,經過上報批復和持有人大會等一系列程序,2018年6月21日,東方增長中小盤正式轉型并更名為東方新能源汽車?!被貞?年前的轉型過程,李瑞依然印象深刻。

“為什么選擇這個行業?我們認為,新能源汽車是一個既符合經濟轉型升級戰略,又能滿足消費者需求的高景氣行業。它的成長性、持續性和確定性都非常好,可以看10年以上?!崩钊鸾庾x道。

經過3年的發展,在政策推動和產業變革的共振下,新能源汽車板塊已成為最主流的賽道之一。專注新能源汽車投資的東方新能源汽車也以出色的業績成為全市場新能源車主題基金中的佼佼者?;鸲緢箫@示,截至2021年6月30日,東方新能源汽車近3年、1年的回報率分別為180.41%和129.68%,同期業績比較基準分別為129.51%和85.43%;過去6個月也大漲了31.78%,同期業績比較基準為22.12%。另據海通證券數據,東方新能源汽車最近1年、2年的漲幅分別排名強股混合型同類第一、第二,分別為1/772、2/572。自2018年6月21日轉型以來,基金規模從幾千萬元增長至百億元以上。

  尊重產業趨勢 選擇優質公司

近年來,“水大魚多”的新能源汽車領域成為基金爭相布局的熱點,相關主題基金密集問世。在眾多同質化產品中,已經有一定規模的東方新能源汽車依然保持相當的銳度和進攻性。對此,李瑞認為,尊重產業趨勢、選擇優質公司,在變與不變中挖掘優質公司并共同成長是獲取超額收益的關鍵。

“我們堅持從產業思維、周期思維、邊際思維角度去觀察行業趨勢,最終選擇具備好生意、好商業模式、好團隊特征的優質公司。同時,我們堅持長期導向,關注成長的持續性、確定性和盈利質量。此外,完整的決策體系、積極的投后管理和嚴格的投資紀律,也為業績的持續性提供了堅實的保障?!崩钊鸨硎?。

適度逆向使得李瑞所管理產品長期保持進攻性?;趯Ξa業的深度研究,在今年一季度新能源車板塊大跌的時候,李瑞逆勢加倉,不但提升了組合的集中度,還選擇了一些被低估的二線品種,從而在二季度的上漲中獲利頗豐。

大漲之下,投資者對新能源車板塊當下的估值有所疑慮。對此,李瑞卻很有信心。

“新能源汽車是全市場成長性、確定性和持續性最好的行業之一?!崩钊鸨硎?。

具體而言,李瑞表示,新能源車行業目前已進入新的發展階段,主要體現為兩個關鍵詞——持續和加速。所謂持續,即行業發展驅動力從政策向產品的切換已基本完成,增長將持續;所謂加速,則指行業發展將進入非線性加速增長的階段。

“今年將是新能源車的銷售大年,全球市場或取得兩位數的增長,產業鏈各環節的業績將持續高增長,這是板塊上漲背后的核心驅動力。著眼后市,我們認為智能汽車的產業趨勢已越來越清晰,汽車的智能化將成為電動化后又一需要我們積極把握的產業機遇。激光雷達和攝像頭等感知環節、芯片和算法等決策環節以及智能控制等相關產業鏈配套環節,未來會有一大批優質標的上市,極大地豐富現有投資標的,值得市場持續關注?!崩钊鹫f。

[責任編輯:趙卓然]

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